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避险!全球央行持续增持黄金!中国央行两年多首次买入30亿!

昨日,根据中国人民银行发布的数据,截至2018年12月末,中国外汇储备规模为30727亿美元,较11月末上升110亿美元;黄金储备5956万盎司,环比增加32万盎司,为自2016年11月以来首次上升。



央妈为何出手如此阔绰?


中国黄金储备时隔26个首次增持!

上涨近30亿人民币

中国一直以来,都是全球第一大黄金需求国,不过中国央行的黄金储备则已经多年没有发生过变化。

图片来源:中国基金报


而最新数据显示,12月末中国央行黄金储备较11月末有所增加,此前已连续26个月维持在5924万盎司。


12月末中国黄金储备上涨32万盎司,按照目前金价,一盎司大概相当于1291美元。32万盎司大概相当于4.13亿美元,即大概28.3亿人民币。

图片来源:中国基金报


此前最多一个月增加1943万盎司

回溯中国黄金储备数据,1978年至2001年11月,黄金储备一直维持在1267万盎司。

 

截至2018年12月末,40年时间里共计有20次增持。其中增持最多的一次为2015年6月,增持1943万盎司,并在随后10个月连续上涨。具体情况如下:

图片来源:中国基金报

2001年12月,增加341万盎司至 1608万盎司

2002年12月,增加321万盎司至1929万盎司

2009年04月,增加1460万盎司至3389万盎司

2015年06月,增加1943万盎司至5332万盎司

2015年07月,增加61万盎司至5393万盎司

2015年08月,增加52万盎司至5445万盎司

2015年09月,增加48万盎司至5493万盎司

2015年10月,增加45万盎司至5538万盎司

2015年11月,增加67万盎司至5605万盎司

2015年12月,增加61万盎司至5666万盎司

2016年01月,增加52万盎司至5718万盎司

2016年02月,增加32万盎司至5750万盎司

2016年03月,增加29万盎司至5779万盎司

2016年04月,增加68万盎司至5814万盎司

2016年06月,增加48万盎司至5862万盎司

2016年07月,增加17万盎司至5879万盎司

2016年08月,增加16万盎司至5895万盎司

2016年09月,增加16万盎司至5911万盎司

2016年10月,增加13万盎司至5924万盎司

2018年12月,增加32万盎司至5956万盎司

 

全球各国央行持续买金

半年不到,金价涨了近10%

事实上,近期,不只是中国,全球央行黄金储备继续增长。

 

世界黄金协会近期发布的报告显示,第三季度各国央行黄金购买量大增,全球央行黄金储备增加148.4吨,同比上升22%。


无论从季度还是年初至今的时段去统计,这都是2015年以来的最大增持规模。

图片来源:中国基金报


尤其值得关注的是,一些已经冷落黄金多年的央行也加入了购金大潮。例如匈牙利央行就在今年出现32年来首次增持黄金,并且增加规模高达十倍,从3.1吨增加到31.5吨!


另外,波兰央行也在今年大量增加黄金储备至35年来最高水平。上半年印度、印尼、泰国和菲律宾也在时隔多年之后进入黄金市场。

 

俄罗斯央行黄金储备在不断新增的情况下,超越了中国央行,跃升至全球排名第六。


根据世界黄金协会最新数据显示,12月,俄罗斯官方黄金储备仍在增加,从2036.2吨增至2066.2吨,也就是30吨黄金。

 

而黄金价格也水涨船高,三季度以来涨幅近10%。


图片来源:中国基金报


避险情绪蔓延!

黄金需求攀升!

在央行购金潮背景下,世界黄金协会此前表示,美元主导的体系将逐渐转向多元化体系。摩根大通数据显示,全球央行黄金储备还将继续增长,各国央行今年可能增持约350吨黄金的黄金储备,2019年可能再增持300吨。

 

分析人士认为,在经济衰退的担忧下,去年四季度以来,全球市场巨震,股市下跌、国债收益率下行。全球避险情绪加强导致了金价攀升,避险情绪也推动资本涌向美债、日元、黄金等避险资产转移。


而就在近日,IMF第一副总裁David Lipton警示,一些大型经济体的领导人可能并未准备好应对严峻的经济增速下滑。他表示:“下一次衰退即将浮出水面,而我们还没有做好必要的应对。甚至还不如(2008年)上一次危机时准备得充分。”


在去年10月更新的最新一期全球经济展望中,IMF将2018-2019年的全球增长预期下调0.2个百分点,至3.7%。David Lipton表示,在贸易紧张、政策缺陷和亚洲经济疲弱的影响下,增长前景受到影响。


此前接受彭博采访时,David Lipton也曾提到,自上一次金融危机期间全球银行系统崩溃以来,十余年后,危机的预防措施仍然不完善。


一言既出,更是加剧了市场的恐慌情绪。


恐慌指数飙升

成为去年全球回报率最佳投资品类之一

而就在不久前的平安夜当晚,油价大跌约6%,美股重挫,美债市场再度出现不寻常信号,一年与两年期美债收益率十年首次倒挂。“恐慌指数”VIX涨17%,突破35,创2018年2月以来最高。

什么是恐慌指数?


       一般指的是美国芝加哥期权交易所的VIX指数,中文简称波动率指数。


  从名字上看,波动率指数就是计算一个市场波动情况的指数,但是这个“波动”是可以和“恐慌”划上等号。


  在历史上著名的黑色星期一,1987年10月19日,当天全球股市在美股的带头暴跌下全面崩盘,随后引起全球经济衰退。


  股市在这个星期一暴跌了23%,恐怖的市场波动性引起了大家的注意,因此波动率开始成为金融市场上一个重要的指标。


  直到1993年,芝加哥期权期货交易所推出VIX指数,目的就是对即将发生的股市崩盘提出预警。


  事实上,为什么波动率可以用来预警市场的风险?


  简单地说,当大家都朝着同一个目标前进的时候,内心的波澜并不会很大,因为目标坚定一致看好股市看好经济。


  但是,如果这里面有人开始动摇,目标不再坚定,就会和其他人产生拉锯战,引起巨大的波动。波动率不仅代表了市场上多数人对未来指数波动的看法,更重要的是代表了市场上多数人的心理变化。


  这就是为什么波动率可以等同于恐慌,因为波动越大,说明大家心里越是害怕不安。


        从恐慌指数出现后,多次在经济危机和股市暴跌时都飙升,特别是经济危机的时候。1998年亚洲金融风暴时飙升至第二高点,2008年次贷危机时飙升至历史最高点。

有人笑称,回顾2018年这动荡的一年,大多数资产类别都出现了严重亏损,不过,还有一种交易的回报率高达112.64%,那就是对波动性期货的复杂押注,其价值随着俗称“恐慌指数”的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)的上升而上升。


押注“恐慌指数”回报率达112%!

成全年最佳交易

图片来源:金融界网站

展望未来,预计在未来两到三年,全球将会发生一次经济衰退。


在投资不确定性加剧的当下,千万不要只顾眼前短期的经济挑战,要长远地看待资产配置的价值。


犹太人是公认的财富增值和保值的高手,核心秘密就是注重合理分散的资产配置。



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